GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.04.2026 22:52:03 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1589709 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi BSM Fonu 2026/1.Dönem Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama BSM Fonu 2026/1.Dönem Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 40.459,21 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 9.486,61 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 3.568,88 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 11.000 % 0 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 173.982,65 % 0,02 Fon Yönetim Ücreti 5.730.623,11 % 0,71 Hisse Senedi Komisyonu 161.079,28 % 0,02 Tahvil Bono Komisyonu 63,72 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 626.316,06 % 0,08 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 4.817,9 % 0 Türev Araçlar Komisyonu 1.852.483,23 % 0,23 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 21.255 % 0 TOPLAM GİDERLER 8.635.135,65 % 1,07 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 810.028.004,5