PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.04.2026 23:30:15 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1589719 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi PHN FON GİDER ORANI VE DAĞILIM BİLGİLERİ 2026/1 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) % 0 İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) % 0 Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı ( % 1,27 %) Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider % 1,27 Oranı (%) Varsa İade Tutarı (TL) 0 Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) 0 Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) 0 Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın 14393038,4 Tutarı (TL) Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın % 19,06 Oranı (%) B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%) a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) % 19,06 - Kurucu (%) % 19,06 - Portföy Saklayıcı (%) % 0 - Yönetici (%) % 0 - Fon Dağıtım Kuruluşu (%) % 0 - Diğer (%) % 0 b) Aracılık Komisyonları (%) % 26,01 c) Saklama Ücreti (%) % 2,03 d) Diğer Giderler (%) % 52,9 Açıklamalar PHN  FON GİDER ORANI VE DAĞILIM BİLGİLERİ 2026/1