PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.04.2026 22:50:47 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1589703 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi PRY FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2026-1Q | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama PRY FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2026-1Q Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 57.740,1 % 0,00011375 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00000275 Bağımsız Denetim Ücreti 46.134,43 % 0,00009088 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 11.910.981,68 % 0,02346457 Fon Yönetim Ücreti 151.980.569,36 % 0,29940094 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 4.229,07 % 0,00000833 Gecelik Ters Repo Komisyonu 24.718.202,47 % 0,04869473 Vadeli Ters Repo Komisyonu 1.660.201,47 % 0,00327059 Borsa Para Piyasası Komisyonu 6.587.529,26 % 0,0129774 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 3.458,2 % 0,00000681 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 3.346.651,7 % 0,00659289 TOPLAM GİDERLER 200.317.091,86 % 0,39462364 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 50.761.553.759 % 100