AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 03.07.2026 23:11:30 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624276 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 21.968,12 % 0,0010163 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 119.767,8 % 0,00554076 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 576.245,91 % 0,02665856 Fon Yönetim Ücreti 10.660.911,76 % 0,4932002 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 20.026,32 % 0,00092647 Gecelik Ters Repo Komisyonu 47.449,5 % 0,00219513 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 5.263,99 % 0,00024353 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 9.432,7 % 0,00043638 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 283.196,69 % 0,01310138 TOPLAM GİDERLER 11.744.262,79 % 0,5433187 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 2.161.578.964,32 % 100