ALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.04.2026 21:37:34 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1595022 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KHT - ALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Alım Satım Alım Satım Saatleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Yerleri Adedi Alım talimatının karşılığında tahsil Katılma edilen tutar o gün için yatırımcı paylarının ALIM:Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu adına Ters Repo işlemi ve/veya alım ve Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı Allbatross Portföy Birinci Para satımı payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk Piyasası (TL) Fonu ve/veya Kurucu?nun Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine Allbatross Portföy Para Piyasası yanı sıra Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde Serbest (TL) Fonlarında TEFAS?a işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı nemalandırılmak suretiyle üye olan fon nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izahnamede belirlenen esaslar dağıtım 1 fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden çerçevesinde, katılma payı kuruluşları katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu alımında kullanılır. Bahse konu aracılığıyla son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak nemalandırma sadece Kurucu da yapılır. tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden tarafından yapılacak katılma payı Bu Talimatın tutar 10 olarak verilmesi halinde ise belirtilen gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil satışları için geçerli olup, TEFAS?ta kuruluşlara tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı YBF'dan fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. tarafından belirlenecek olan ulaşılması yatırım aracı nemalandırmada mümkündür kullanılacaktır. Katılma TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için paylarının SATIM:Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. alım ve günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi satımı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak Kurucu?nun hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan yanı sıra getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde edilen satış fiyatına azami %20 ilave marj uygulayarak tahsil TEFAS?a saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil üye olan fon hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak dağıtım 1 izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kuruluşları yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, aracılığıyla günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj da yapılır. ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara Bu gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil denk gelen katılma payı sayısı TEFAS?ta eşleştirilir. Nihai kuruluşlara olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. YBF'dan denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma ulaşılması payı alım talimatları iptal edilir. mümkündür Fon Paylarına herhangi bir giriş veya çıkış komisyonu uygulanmayacaktır. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası? nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem Fon?dan herhangi bir performans ücreti alınmayacaktır gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu . günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Fon?da oluşan kar, Fon?un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon?a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri | Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun 7 olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği?nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ?de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlere dair azami 2.3 maddesi çerçevesinde olmak kaydıyla bir sınırlama getirilmemiş olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilmeyecektir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden; faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri dahil edilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan işlemlerinin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Kaldıraç kullanımı, fonun getiri volatilitesini ve maruz kaldığı riskleri de artırabilir. Kaldıraç seviyesinin belirlenmesinde, kaldıraç kullanımı sonrasında 6 oluşabilecek risklilik düzeyinin bu izahnamede yer alan sınırlamalar dahilinde kalması hususu da göz önünde bulundurulur. Portföye borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon), swap sözleşmeleri, repo ve ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı Türk lirası cinsi türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon), swap sözleşmeleri, repo ve ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. İşbu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Fon hesabına kredi alınması mümkündür. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Komisyon ve Gider Bilgileri Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları Giriş Çıkış Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İçtüzüğündeYer Alan Uygulanan Yönetim Uygulanan Yönetim Giriş Çıkış Performans İhraç Sıra Komisyonuna Komisyonuna Yönetim Ücreti Oranı ( Yönetim Ücreti Oranı ( Ücreti Oranı (Günlük Ücreti Oranı (Yıllık) ( Komisyonu Komisyonu Ücreti Numarası İlişkin İlişkin Günlük) (%) Yıllık) (%) ) (%) %) (%) (%) Oranı (%) Açıklama Açıklama 0,00822 3,00 Diğer Hususlar FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır. Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla katılım finans prensiplerine uygun finansman sağlamak veya fon adına taraf olunan katılım finans prensiplerine uygun benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon Açıklama malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez. FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.