AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 26.05.2026 12:44:51 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1611217 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DSH - AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Nemalandırma Diğer Önemli Alım Satım Saatleri Satım Asgari Pay Esasları Bilgiler Yerleri Adedi Fonda oluşan Alım talimatının kar, Fonun karşılığında tahsil bilgilendirme edilen tutar dokümanlarında yatırımcı belirtilen hesabında "KATILMA PAYI ALIM ESASLARI Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30a esaslara göre nemalandırılır. kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı tespit edilen Saat 13:30a kadar üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan katılma payının girilen alım sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada birim pay talepleri o gün için bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde "AK değerine yansır. nemalandırılacak; iletilen talimatları, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. PORTFÖY Katılma payı saat 13:30dan KATILMA PAYI SATIM ESASLARI Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a YÖNETİMİ sahipleri, sonra girilen kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı A.Ş. paylarını Fona 1 talepler ise ertesi üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30dan AKBANK geri gün 13:30a kadar sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada T.A.Ş. sattıklarında, girilen taleplerle bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu ING BANK ellerinde birlikte günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden A.Ş." tuttukları süre nemalandırılacaktır gerçekleştirilir. SATIM BEDELLERİNİN ÖDENME ESASLARI Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma için fonda . Fon alım Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci oluşan kardan taleplerinde işlem gününde, yatırımcıların iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13: paylarını almış müşterilerin yazılı 30dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir." olurlar. Öte beyan alınarak yandan her ayın nemalandırma son iş gününde yapılmadan fon katılma payı satım işlemi sahiplerine kar yapılabilecektir. payı öder. Komisyon ve Gider Bilgileri Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları Giriş Çıkış Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İçtüzüğündeYer Alan Uygulanan Yönetim Uygulanan Yönetim Giriş Çıkış Performans İhraç Sıra Komisyonuna Komisyonuna Yönetim Ücreti Oranı ( Yönetim Ücreti Oranı ( Ücreti Oranı (Günlük Ücreti Oranı (Yıllık) ( Komisyonu Komisyonu Ücreti Numarası İlişkin İlişkin Günlük) (%) Yıllık) (%) ) (%) %) (%) (%) Oranı (%) Açıklama Açıklama 1 0,00822 3 0,00822 3 0 Yoktur. 0 Yoktur. 0