OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.01.2026 18:22:45 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1546304 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Tahvil Kupon Ödemesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.10.2023 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 4.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 28.12.2023 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 22.04.2026 Vade (Gün Sayısı) 726 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 2.300.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 2.300.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 25.04.2024 Satışın Tamamlanma Tarihi 25.04.2024 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 2.300.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 26.04.2024 İhraç Fiyatı 1 | Faiz Oranı Türü Sabit Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 48 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 57,37 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSOTKO42614 Kupon Sayısı 8 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Ödeme Döviz Ödemesi Gerçekleştirildi Kupon Sıra No Faiz Oranı - Dönemsel (%) Tarihi * Tarihi Tutarı Kuru mi? 1 26.07.2024 25.07.2024 26.07.2024 11,9672 275.245.600 Evet 2 25.10.2024 24.10.2024 25.10.2024 11,9672 275.245.600 Evet 3 24.01.2025 23.01.2025 24.01.2025 11,9672 275.245.600 Evet 4 25.04.2025 24.04.2025 25.04.2025 11,9672 275.245.600 Evet 5 25.07.2025 24.07.2025 25.07.2025 11,9672 275.245.600 Evet 6 24.10.2025 23.10.2025 24.10.2025 11,9672 275.245.600 Evet 7 23.01.2026 22.01.2026 23.01.2026 11,9672 275.245.600 Evet 8 22.04.2026 21.04.2026 22.04.2026 11,7042 269.196.600 Anapara / Vadesonu Ödeme 22.04.2026 21.04.2026 22.04.2026 2.300.000.000 Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA+ (Tr) / Stabil 28.12.2023 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimizin 2.300.000.000 - TL nominal tutarlı TRSOTKO42614 ISIN kodlu, 726 gün vadeli , 22.04.2026 itfa tarihli tahvilinin 7 sıra nolu kupon ödemesi tamamlanmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.