ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.04.2026 15:28:57 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1596953 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi XS2926261426 ISIN Kodlu Eurobond 3. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.09.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi USD Tutar 1.100.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Yurtdışı Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı Kurul Onay Tarihi 25.09.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 23.04.2030 Vade (Gün Sayısı) 2.008 Satış Şekli Yurtdışı Satış İhracın Gerçekleşeceği / İrlanda Gerçekleştiği Ülke Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear/Clearstream Satışın Tamamlanma Tarihi 07.11.2024 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 931.681.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2024 İhraç Döviz Kuru 34,1764 Faiz Oranı Türü Sabit Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü Döviz Ödemeli ISIN Kodu XS2926261426 Kupon Sayısı 11 | Döviz Cinsi USD Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 23.04.2025 Evet 2 23.10.2025 Evet 3 23.04.2026 Evet 4 23.10.2026 5 23.04.2027 6 23.10.2027 7 23.04.2028 8 23.10.2028 9 23.04.2029 10 23.10.2029 11 23.04.2030 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.04.2030 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings, Moody's Ratings B+ (Negative) Fitch, B3 (Stable) Moody's 21.10.2025 Hayır Sermaye Piyasası Aracının Evet Derecelendirme Notu Var mı? Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings, Moody's Ratings B+ Fitch, B3 Moody's 21.10.2025 Hayır Ek Açıklamalar Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23 Ekim 2024, 07 Kasım 2024 ve 06 Mart 2025 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen, XS2926261426 ISIN kodlu, 931.681.000 USD tutarındaki Eurobond'un 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 51.242.455 USD tutarındaki faiz ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.