KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 01.10.2026 11:46:51
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1670750
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
TEB FAKTORİNG A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)
|
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi TRFTEBFE2612 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Hayır
Açıklama mı ?
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Faiz oranı düzeltmesi yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 07.11.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vade Tarihi 01.10.2026
Vade (Gün Sayısı) 183
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 1.000.000.000
İhracın Gerçekleşeceği /
Türkiye
Gerçekleştiği Ülke
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.11.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuruluşu
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 31.03.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.04.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal
1.310.000.000
Tutar
Vade Başlangıç Tarihi 01.04.2026
İhraç Fiyatı 1
|
Faiz Oranı Türü Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem T-1
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri (%) 1
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRFTEBFE2612
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Ödemesi
Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz
Kupon Sıra No Gerçekleştirildi
Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru
mi?
1 01.10.2026 30.09.2026 01.10.2026 22,2611 44,4006 49,314 291.620.410 Evet
Anapara / Vadesonu
01.10.2026 30.09.2026 01.10.2026 1.310.000.000 Evet
Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu
Evet
var mı?
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME A.Ş. (TR)AA 10.07.2025 Evet
Sermaye Piyasası Aracının
Hayır
Derecelendirme Notu Var mı?
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 01 Nisan 2026, itfa tarihi 01 Ekim 2026 olan
TRFTEBFE2612 ISIN Kodlu 1.310.000.000.,-TL nominal değerli finansman bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
