|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | Serbest Şemsiye Fon | Fonun Süresi | Süresizdir. | Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları | Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. | Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları | Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitl erinin artırılmasına ilişkin olarak KAP?ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir. |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | ALIM: BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar | Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) | 1 | Nemalandırma yapılmayacaktır. | Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı kişiler Kurucu tarafından 22/8/2025 tarih ve 2025/381 sayılı yazı ile Kurul'a bildirilmiştir. | SATIM: BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar | Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) | 1 | | Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | | Fon portföyüne katılım esaslı işlemlerden; beklenen getiriyi arttırmak ve/veya riskten korunmak amacıyla ileri valörlü kira sertifikası, altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı alım satım işlemleri dâhil edilebilecektir. Katılım esaslı işlemler fonun getiri volatilitesini ve maruz kaldığı riskleri artırabilir. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. Maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. Maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. | | Fon portföyüne yalnızca katılım finansı ilke ve esaslarına uygun varlık ve işlemler dahil edilir. | | Fonun ana yatırım stratejisi uyarınca; global ölçekte katılım finans ilke ve esaslarına uygun varlık ve haklardan oluşan her türlü menkul kıymetlere ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, değişken ve esnek bir fon kompozisyonu oluşturmaktır. Portföy Yöneticisi, piyasa öngörüsüne bağlı olarak, varlıkların getiri potansiyellerine göre fon portföyündeki ağırlıklarını dinamik bir şekilde değiştirir. Fon portföyüne sabit getirili menkul kıymet ve/veya faize dayalı enstrümanlar dahil edilemez. Portföy yöneticisi; global ve yerel konjonktürü analiz ederek ve değişken stratejiye uygun olarak; kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, katılım finansı ilke ve esaslarına uygun hisse senetlerine, vaad işlemlerine, murabaha işlemlerine, katılma hesaplarına, BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleştirilen ve taraflardan en az birinin cayma hakkını içeren geri satma veya alma taahhüdü ile alım veya satım işlemlerine, kıymetli madenlere, katılım finansı ilke ve esaslarına uygun dövize dayalı enstrümanlara dinamik olarak yatırım yaparak, Türk Lirası cinsinden reel getiri sağlamayı amaçlamaktadır. | | Fon, söz konusu strateji çerçevesinde ve Yönetici'nin piyasalara ilişkin öngörüsü doğrultusunda pay piyasasında veya diğer alternatif piyasalarda piyasa yönü doğrultusunda geliştireceği yönlü stratejiler çerçevesinde çeşitli sermaye piyasası araçlarında pozisyon alacaktır. Yönlü stratejiler; pay piyasası ve diğer alternatif piyasalarda Yönetici'nin öngörüleri doğrultusunda pozisyon alınmasını hedefler. Fon, getiriyi yükseltmek amacıyla doğrudan faizsiz finansman kullanabilir. Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyü, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen ve katılım finansı ilke ve esaslarına uygun tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak; altın ve diğer değerli madenler, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile katılım finansı ilke ve esaslarına uygun yurtiçinde ve/veya yurt dışında kurulmuş Borsa Yatırım Fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma paylarına, gelir ortaklığı senetlerine yatırım yapılabilir. Portföyün piyasa şartlarından kaynaklanan durumlarda ya da korunma amaçlı zemin oluşturma amaçlı TL ve/veya yabancı para birimi cinsinden katılma hesaplarında değerlendirilmesi söz konusu olabilecektir. Kur riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı olarak Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda pozisyon alabilir. | | Fon döviz cinsi varlıklar ve işlemler olarak ise; katılım finansı ilke ve esaslarına uygun; Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurtdışında ihraç edilen sukuk ihraçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin pay senetleri ile Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına (ADR-GDR), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yatırım fonlarına (yabancı fonlar), ve altın ve diğer kıymetli madenleri ile bu madenlere dayalı ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına, emtiaya dayalı türev ürünlere yatırım yapabilecektir. Ayrıca, fon portföyünde, sözü geçen katılım finansı ilke ve esaslarına uygun tüm varlıklara (emtia dahil) ve/veya bu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara, yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulmuş yatırım ve serbest yatırım fonları paylarına yer verebilecektir. | | Pay senetleri üzerinden future, opsiyon, swap gibi türev işlemler yapılamaz. | | Faizsiz yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. | | Fon açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemleri yapamaz; kredi alamaz ve portföyündeki varlıkları ödünç vermek suretiyle faiz geliri elde edemez. | | Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. | | Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir. | |
|
|
Eşik Değer Kriteri | Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi | 100 | 22.08.2025 - 2025/125 |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | | | | 0,001438 | 0,5250 | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Engin DÖĞENCİ | | 14 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Abdullah Selim KUNT | 22.08.2025 | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam | 31 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı | Koray UCUZAL | 22.08.2025 | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam | 10 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı | Turgutalp GÜNAL | 22.08.2025 | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Yardımcısı Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam | 7 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL | 0212 244 62 00 | 0212 244 54 67 | info@azimutportfoy.com |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Yasemin Kadayıfcı | Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü | 0212 244 62 00 | ykadayifci@azimutportfoy.com | Muhammed Kıraç | Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni | 0212 244 62 00 | muhammedk@azimutportfoy.com |
|
