|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | Hisse Senedi Şemsiye Fon | Fonun Süresi | Süresiz | Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları | Fon?da oluşan kar, Fon?un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon?a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | | 28.11.2025 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | ALIM: BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar | TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş, OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş, AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına unvanında "para piyasası" ve "kısa vadeli" ibaresi yer alan fonlar veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. | | SATIM: BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar | TEFAS, AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş., OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş., AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 1 | | Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde; iade talimatının BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde TSİ 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, yurt içi ve/veya yurt dışı borsalardan döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler üzerinden düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, varant ve sertifikalar ile ileri valörlü borçlanma araçları ve altın işlemleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber?in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak BIST 100 (XU100) Endeksinde yer almayan ve BIST TUM-100 Endeksinde (XTUMY) yer alan şirketlerin yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan Borsa Yatırım Fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Fon portföyünün oluşumunda BIST TUM-100 Endeksi sınırlayıcı olmamakla birlikte, endekste yer alan ortaklık paylarının fon portföyüne alınmasında endeks oluşturulurken kullanılan ağırlıklarla da fon bağlı olmayacaktır. Endeks değerleri ile fon katılma payı fiyatı arasındaki korelasyon dikkate alınmayacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. | | | |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST Tüm-100 Getiri Endeksi (XTUMY-G) Endeksi | 100 | |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | | | | 0,008767 | 3,20 | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Engin Döğenci | 16.12.2024 | 14 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Abdullah Selim KUNT | 22.08.2025 | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam | | | Alper ÖZDEMİR | 22.08.2025 | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam | | | Koray UCUZAL | 22.08.2025 | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam | | |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL | 0212 244 62 00 | 0212 244 54 67 | info@azimutportfoy.com |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Yasemin Kadayıfcı | Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü | 0212 244 62 00 | ykadayifci@azimutportfoy.com | Muhammed Kıraç | Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni | 0212 244 62 00 | muhammedk@azimutportfoy.com |
|
