GPO SYLF - AZİMUT PORTFÖY SYH SERBEST ÖZEL FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

ALIM: BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar

Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)

1

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına unvanında "para piyasası" ve "kısa vadeli" ibaresi yer alan fonlar veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle yatırım stratejisinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 16.11.2022 tarihli yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.

SATIM: BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar

Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)

1

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde TSİ saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde; iade talimatının BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde TSİ saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.