AK PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 01.06.2026 11:58:49 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1611382 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ODN - AK PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Diğer Alım Satım Saatleri Satım Asgari Pay Nemalandırma Esasları Önemli Yerleri Adedi Bilgiler B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. A Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı hesabında nemalandırılır. Kurucu GENEL ESASLAR Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. "AK aracılığı ile iletilen katılma payı alımına nema Fon katılma payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Fon birim pay Türk Lirası PORTFÖY tutarı dahil edilmez. Kurucu dışında farklı ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) YÖNETİMİ dağıtım kuruluşlarınca gerçekleştirilecek cinsinden birim pay değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30da ilan A.Ş. işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak B Grubu Paylarının AKBANK olan yatırım aracı nemalandırmada birim pay değeri tespit edilir. Fonun birim pay değeri, her iş günü (New York Stock Exchange (ABD), T.A.Ş. kullanılacaktır. Saat 13:30'a kadar girilen alım London Stock Exchange (İngiltere), ilgili döviz birimlerinin tatil günleri ve yurtiçi piyasaların açık ING BANK talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13: olduğu iş günüdür) sonu itibari ile hesaplanır ve ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz A.Ş." 30'dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30'a cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir. kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Fon alım taleplerinde müşterilerin yazılı beyanı alınarak nemalandırma yapılmadan fon satım işlemi yapılabilecektir. B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. A Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar KATILMA PAYI ALIM ESASLARI Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock yatırımcı hesabında nemalandırılır. Kurucu Exchange (ABD), London Stock Exchange (İngiltere) piyasaları ve ilgili döviz transferlerinin birlikte "AK aracılığı ile iletilen katılma payı alımına nema açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini PORTFÖY tutarı dahil edilmez. Kurucu dışında farklı takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Belirtilen yurtiçi ve YÖNETİMİ dağıtım kuruluşlarınca gerçekleştirilecek yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay A.Ş. işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı AKBANK olan yatırım aracı nemalandırmada üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), London T.A.Ş. kullanılacaktır. Saat 13:30'a kadar girilen alım Stock Exchange (İngiltere) piyasaları ve ilgili döviz transferlerinden herhangi birinin kapalı olduğu ING BANK talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13: günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı A.Ş." 30'dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30'a üzerinden gerçekleştirilir. kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Fon alım taleplerinde müşterilerin yazılı beyanı alınarak nemalandırma yapılmadan fon satım işlemi yapılabilecektir. B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. A Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar KATILMA PAYI SATIM ESASLARI Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock yatırımcı hesabında nemalandırılır. Kurucu Exchange (ABD), London Stock Exchange (İngiltere) piyasaları ve ilgili döviz transferlerinin birlikte "AK aracılığı ile iletilen katılma payı alımına nema açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini PORTFÖY tutarı dahil edilmez. Kurucu dışında farklı takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Belirtilen yurtiçi ve YÖNETİMİ dağıtım kuruluşlarınca gerçekleştirilecek yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay A.Ş. işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı AKBANK olan yatırım aracı nemalandırmada üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), London T.A.Ş. kullanılacaktır. Saat 13:30'a kadar girilen alım Stock Exchange (İngiltere) piyasaları ve ilgili döviz transferlerinden herhangi birinin kapalı olduğu ING BANK talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13: günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı A.Ş." 30'dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30'a üzerinden gerçekleştirilir. kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Fon alım taleplerinde müşterilerin yazılı beyanı alınarak nemalandırma yapılmadan fon satım işlemi yapılabilecektir. B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. A Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar | SATIM BEDELLERİNİN ÖDENME ESASLARI Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma yatırımcı hesabında nemalandırılır. Kurucu Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), London Stock Exchange (İngiltere) piyasaları ve "AK aracılığı ile iletilen katılma payı alımına nema ilgili döviz transferlerinin birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verilmesi halinde, talimatın PORTFÖY tutarı dahil edilmez. Kurucu dışında farklı verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, belirtilen yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık YÖNETİMİ dağıtım kuruluşlarınca gerçekleştirilecek olduğu günlerde saat 13:30dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü A.Ş. işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin AKBANK olan yatırım aracı nemalandırmada gerçekleştirileceği gün arasında, New York Stock Exchange (ABD), London Stock Exchange (İngiltere) T.A.Ş. kullanılacaktır. Saat 13:30'a kadar girilen alım piyasalarından herhangi birinin tatil olması durumunda, katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, ING BANK talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13: tatil gün sayısı kadar artar. Ödeme günü Türkiyede resmi tatil olması halinde, katılma payı bedelleri A.Ş." 30'dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30'a tatil gününü takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması kadar girilen taleplerle birlikte durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. nemalandırılacaktır. Fon alım taleplerinde Ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık müşterilerin yazılı beyanı alınarak olduğu ilk gün ödenir. nemalandırma yapılmadan fon satım işlemi yapılabilecektir.