Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
Fon tutarını temsil eden fon katılma payları Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılara satılır. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ?de belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler. Fon?a ilk girişi sırasında katılımcılardan Nitelikli Yatırımcı olduklarına dair beyan dağıtıcı tarafından alınır. Kurucu tarafından izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün 09:00-18:00 arasında, son talep toplama gününde ise saat 16:00?a kadar pay alım talepleri kabul edilmeyecektir. | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla da yapılır. Fon payları TEFAS?da işlem görmeyecektir. | 1 | Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları tutar olarak verilebilir. Talimat tutar olarak verildiğinden belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. A grubu fon alım talimatına konu TL tutarlar, alım talimatının Kurucu?ya verilmesi halinde Kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleştirileceği günden önceki iş gününde İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. Alım talimatının dağıtıcıya verilmesi halinde ise dağıtıcı tarafından ters repo bağlanarak veya İş Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılır. | Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki işgününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL?dir. Takip eden günlerde Fon?un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır. |
Fon?dan çıkışlar ayda bir yapılabilecek olup, satım emirlerinin işleme alınabilmesi için talep toplama tarihinin bitiminden itibaren bir ay geçmiş olması zorunludur. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların açık olduğu her ayın son iş günü saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verildiği ayın son iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların açık olduğu her ayın son iş günü saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki ayın son iş günü sonunda yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. | | | B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz. Fiyat hesaplama günü ile yatırımcının alım talimatının gerçekleşme valörü arasında, her iki gün de dahil olmak üzere, New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların tatil olması durumunda katılma payı gerçekleşme valörü tatil gün sayısı kadar ertelenir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Tahsil günü para transferi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün tahsil edilir. | Fon?un Talep Toplama Dönemi: 01.12.2025-04.12.2025 tarihleri arasındadır. Fon?un Yatırım Dönemi: 05.12.2025-14.03.2029 arasındadır. (1196 gün) |
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilgili ayın son iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ayın üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların açık olduğu her ayın son iş günü saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ayın son iş günü sonunda yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki ayın üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Fiyat hesaplama günü ile yatırımcıya ödeme yapılacak gün arasında, her iki gün de dahil olmak üzere, New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların tatil olması ya da para transferinin kapalı olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği gün, tatil gün sayısı ve/ veya para transferinin açık olduğu güne kadar ertelenir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Ödeme günü para transferi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir. | | | | Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. |
Fon'un yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. Fon katılma payı bedelleri yatırım dönemi son gününü takip eden 2 (iki) iş günü sonra nakit olarak katılma payı sahiplerinin hesaplarına yatırılır. New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların tatil olması ya da para transferinin kapalı olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği gün, tatil gün sayısı ve/ veya para transferinin açık olduğu güne kadar ertelenir. | | | | A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) 1 (bir) Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki işgününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL?dir. |
| | | | Satıma esas fiyat ayda 1 kere açıklanacak olup, Fon?un referans birim pay değeri, günlük olarak hesaplanacaktır. Takip eden günlerde Fon?un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. |
| | | | B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değeri; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15.30?da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya USD ödenerek satın alınan fon paylarının, Fon?a iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. |
