|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU | ISIN Kodu | TRYNRPO00615 | Fonun Süresi | SÜRESİZ |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | | 03.12.2025 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasaların yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. | | | | |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon?un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80?i BIST?te işlem gören ve Katılım Finans İlke ve Esaslarına uygunluğu onaylanmış BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan şirketlerin paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği?nin 5?inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacak ve portföy yönetiminde Katılım Finans İlke ve Esaslarına uygunluk esas alınacaktır. Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST Katılım Tüm Endeksi içerisinde yer alan ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan ihraççı paylarından oluşan endeksleri oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği?nin 5?inci dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan ve Katılım Finans İlke ve Esaslarına uygunluğu danışma kurulu tarafından onaylanmış olan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. | 5 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST Katılım Tüm Getiri Endeksi | 90 | | BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi | 10 | |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | | | | 0,007534 | 2,75 | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Aylin Okullu Gün | 01.07.2024 | | |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | İlhan TİMUR | 20.03.2023 | Portföy Yöneticisi | 23 | Düzey 3: (205263), Türev Araçlar: (302134) | Ercan GÜNER | 29.04.2024 | Portföy Yöneticisi | 32 | Düzey 3: (204057), Türev Araçlar: (301323) | Tuğba OĞUZHAN | 07.10.2024 | Portföy Yöneticisi | 14 | Düzey 3: (203872), Türev Araçlar: (302209) | Ömer Can YILDIRIM | 30.05.2025 | Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 1 | Düzey 3: (935627), Türev Araçlar: (935646) | Ömer GÜNGÖRÜRLER | 17.03.2025 | Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 2 | Düzey 3: (930154), Türev Araçlar: (934783) | Sinan PAKSOY | 23.05.2025 | Portföy Yöneticisi | 7 | Düzey 3: (925599), Türev Araçlar: (925895) | Ayla GENCAY | 25.08.2025 | Portföy Yöneticisi | 27 | Düzey 3: (201830), Türev Araçlar: (300405) |
|
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | İlhan Timur | Genel Müdür Yardımcısı | (212) 286 82 55 | info@nurolportfoy.com.tr |
|
