Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1513669Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d998eebe8019a64ff862666d4| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2,985,287,428 | 752,500,548 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1,441,685,817 | 938,941,527 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 669,810,789 | 415,833,505 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 63,868,954 | 40,926,317 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,818,123 | 1,640,229 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -82,870,218 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -82,870,218 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 294,958,401 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 392,035,529 | 373,266,959 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 873,790,822 | -602,274,484 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -195,163,136 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 155,118,139 | -525,623,297 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 6,818,349 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 148,299,790 | -525,623,297 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 174,879,416 | -313,794,698 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 383,113,837 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -208,234,421 | -313,794,698 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -842,052,921 | |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | -842,052,921 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -60,778,325 | 150,937,411 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -2,657,795 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 342,440,134 | 694,035,052 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -189,545,822 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 531,985,956 | 694,035,052 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -14,173,782 | |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 10,911,325 | |
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 10,911,325 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,064,371,407 | -331,053,558 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,064,371,407 | -331,053,558 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 166,115,958 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 74,780,402 | -276,775,394 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 74,780,402 | -276,775,394 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2,985,287,428 | 752,500,548 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -3,432,237,996 | -2,707,672,968 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -125,970,397 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 947,902,318 | 17,240,818 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 947,902,318 | 17,240,818 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4,025,024,369 | -2,665,194,009 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4,024,255,506 | -2,665,194,009 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -768,863 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -229,214,364 | -59,719,777 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 68,816 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 514,896,212 | 1,819,865,342 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 51,811,701 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 51,811,701 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 514,896,212 | 1,768,053,641 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 514,896,212 | 1,768,053,641 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 67,945,644 | -135,307,078 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 67,945,644 | -135,307,078 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 18,795,678 | 186,694,672 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -3,810,635 | 0 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 82,930,687 | 51,387,594 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
