ROP RGFF - ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TSL PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Her haftanın son iş gününe kadar alınan nakit karşılığı katılma payı alım talimatları, ilgili haftanın son iş günü hesaplanan alım/satıma esas fon birim pay değeri üzerinden takip eden ilk iş günü gerçekleştirilecektir. Katılma paylarının ihracının ayni olarak gerçekleştirilmesi durumunda da bu sürece uygun hareket edilir. Katılma payı iade talimatlarını Fon ihraç sözleşmesinin 7.3. maddesindeki talboda belirlenen I. II. III. ve IV. dönemlerde ileten yatırımcılar Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının son günlerinde (bu tarihin tatil günü olması durumunda takip eden iş günü) hesaplanan pay iadesine esas fon fiyatından takio eden ayın ilk günü (bu tarihin tatil günü olması durumunda takip eden iş günü) gerçekleştirilir.

Rota Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Denizbank A.Ş., Odeabank A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O.

1

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları sadece tutar olarak verilebilir. A ve B grubu paylar için verilen alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına Rota Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. C grubu paylar için verilen alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmayacaktır.

0,008219

3

5

Adem Demiral

26.11.2021

36

Düzey 3/Türev